| VRSTA POSLA | PRIHOD | IZDATAK |
| Početno stanje | 3.949,69 | |
| Kamata avista | 0,36 | 0,00 |
| Uplata skupne fakture | 817,19 | 0,00 |
| Uplata zaduženja | 3.562,44 | 0,00 |
| Materijalni troškovi | 0,00 | 28,87 |
| Potrošnja el.energije | 0,00 | 42,89 |
| Utvrđivanje kvara dovoda vode | 0,00 | 70,00 |
| Materijal za zajedničke radove na zgradi | 0,00 | 72,40 |
| Trošak banke | 0,00 | 86,04 |
| Dimnjačarski radovi | 0,00 | 108,00 |
| Servis protupožarne opreme | 0,00 | 120,97 |
| Osiguranje stambene zgrade | 0,00 | 192,15 |
| Hitna intervencija-krovopokrivački radovi | 0,00 | 306,25 |
| Odštopavanje kanalizacije | 0,00 | 500,00 |
| Naknada upravitelju - Beming | 0,00 | 554,76 |
| UKUPNO: | 8.329,68 | 2.082,33 |
| STANJE: | 6.247,35 | |